Tìm hiểu một số nghề nghiệp, bạn thắc mắc thủ quỹ là gì? Giải đáp vấn đề này, RaoXYZ Việc Làm trong bài viết dưới đây sẽ mô tả chi tiết công việc của một người thủ quỹ.

Trước khi chọn nghề, bạn cần tìm hiểu công việc của nghề này như thế nào? Từ đó, lên kế hoạch học tập, trau dồi kỹ năng,… để có thể tham gia phỏng vấn xin việc hiệu quả. Dành cho những ai đang quan tâm đến nghề thủ quỹ. Bài viết mà RaoXYZ chia sẻ dưới đây, sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi: thủ quỹ là gì? Và cụ thể công việc thực hiện ra sao? Mời các bạn cùng theo dõi!

Thủ quỹ là gì? Những yêu cầu đặt ra cho người làm thủ quỹ

Thủ quỹ là gì?

Thủ quỹ là người thực hiện công việc kiểm soát toàn bộ hoạt động thu chi phát sinh trong doanh nghiệp. Cụ thể như kiểm tra phiếu Thu, phiếu Chi, ký xác nhận, giao các liên, tạm ứng và lưu trữ, quản lý toàn bộ giấy tờ liên quan đến quá trình này.

Những yêu cầu đối với thủ quỹ là gì?

Công việc của thủ quỹ yêu cầu phải được thực hiện:

• Cập nhập nhập đầy đủ, chính xác, kịp thời Thu, Chi, Tồn quỹ tiền mặt vào Sổ Quỹ
• Báo cáo cho Ban giám đốc, kế toán trưởng về tình hình Quỹ tiền mặt của công ty hàng tháng, hàng quý
• Thực hiện đúng quy định về trách nhiệm về quản lý quỹ tiền mặt đã nêu trên

Quyền hạn của người thủ quỹ là gì?

Các công việc của thủ quỹ được thực hiện trong quyền hạn như sau:

• Có quyền yêu cầu kế toán nội bộ đối chiếu kịp thời số liệu trên Sổ quỹ tiền mặt và sổ sách Kế toán, cũng như kiểm kê đột xuất khi cần
• Được phụ trách cơ sở và các bộ phận có liên quan tại Cơ sở
• Khi phát hiện vụ việc có ảnh hưởng thiệt hại đến Tiền mặt có quyền báo cáo trực tiếp với phụ trách cơ sở.

Xin việc thủ quỹ, vào ngay RaoXYZ trang thông tin tuyển dụng uy tín hàng đầu!

Mô tả chi tiết công việc của người thủ quỹ

Dưới đây là miêu tả công việc của thủ quỹ, giúp những ai đang quan tâm đến nghề nghiệp này biết làm thủ quỹ như thế nào?

• Thực hiện các công việc kiểm tra sau cùng về tính hợp pháp và hợp lý của chứng từ trước khi xuất, nhập tiền khỏi quỹ.
• Kiểm tra tiền mặt xem có bị pha trộn tiền giả hay không để báo cáo và xử lý kịp thời.
• Thực hiện việc thanh toán tiền mặt hàng ngày theo quy trình thanh toán của công ty..
• Tự động thực hiện kiểm kê đối chiếu quỹ hàng ngày với kế toán tổng hợp.
• Quản lý toàn bộ tiền mặt trong két sắt.
• Quản lý chìa khoá két sắt an toàn, không cho bất kỳ người nào không có trách nhiệm giữ hay xem chìa khoá két.
• Phân loại đúng loại tiền, sắp xếp khoa học giúp cho việc dễ dàng nhận biết, xuất nhập tiền dễ dàng.
• Chịu trách nhiệm lưu trữ chứng từ thu chi tiền.
• Quản lý định mức tiền lẻ, trực tiếp đi đổi tiền lẻ và phát cho bộ phận thu ngân.
• Đảm bảo số dư tồn quỹ phục vụ kinh doanh và chi trả lương cho nhân viên bằng việc thông báo kịp thời số dư tồn quỹ cho kế toán tổng hợp.
• Thực hiện các công việc khác do Kế toán trưởng và Giám đốc giao

Đối với nghiệp vụ thu – chi tiền mặt:

• Mọi khoản thu chi phát sinh phải được thực hiện trong quy định công ty, quỹ tiền mặt và có chứng từ .
• Khi nhận được Phiếu thu, Phiếu Chi (do kế toán lập) kèm theo chứng từ gốc , Thủ quỹ phải: Kiểm tra số tiền trên Phiếu thu, Phiếu chi với chứng từ gốc, kiểm tra nội dung ghi trên Phiếu thu, Phiếu chi có phù hợp với chứng từ gốc, kiểm tra ngày, tháng lập Phiếu thu – Phiếu chi và chữ ký của người có thẩm quyền, kiểm tra số tiền thu vào hoặc chi ra cho chính xác để nhập hoặc xuất quỹ tiền mặt.
• Cho người nộp tiền hoặc nhận tiền ký vào Phiếu thu hoặc chi .
• Thủ quỹ ký vào Phiếu thu hoặc chi và giao cho khách hàng 1 liên
• Sau đó Thủ quỹ căn cứ vào Phiếu thu hoặc chi ghi vào Sổ quỹ (viết tay)
• Cuối cùng, Thủ quỹ chuyển giao 2 liên còn lại của Phiếu thu hoặc chi cho Kế toán
• Khi chi tạm ứng, trường hợp này do Thủ quỹ theo dõi và ghi vào Sổ quỹ tiền mặt và viết tay.
• Chi theo số tiền trên Phiếu nhận tạm ứng do người xin tạm ứng lập và phụ trách cơ sở duyệt
• Lưu giữ Phiếu tạm ứng có đầy đủ chữ ký của phụ trách cơ sở, người nhận tạm ứng  và thủ quỹ. 
• Bên cạnh đó, công việc của thủ quỹ còn là rực tiếp theo dõi công nợ tạm ứng
• Khi người nhận tạm ứng thanh toán, cũng cho ký vào phần quy định trên Phiếu và ghi rõ dư nợ còn lại. Thủ quỹ thu tiền tạm ứng vào Sổ quỹ tiền mặt viết tay
• Khi phần tạm ứng được thanh toán đợt cuối, lúc đó Kế toán mới lập Phiếu chi chính thức  để vào Sổ quỹ tiền mặt trên máy và Thủ quỹ tính toán số chênh lệch để thu thêm hoặc chi ra
• Đối tượng xin tạm ứng phải là công nhân viên làm việc tại cơ sở và thời gian thanh toán tạm ứng tối đa một tuần

Về quản lý quỹ tiền mặt

• Tiền mặt tồn quỹ phải được lưu giữ tại két, không được để ở nhiều nơi hoặc mang ra khỏi cơ sở. Không được để tiền của cá nhân vào trong két
• Tiền mặt tồn quỹ phải được sắp xếp theo loại giấy bạc và được kiểm lại cuối ngày
• Cuối ngày in Sổ quỹ trên máy và lấy đầy đủ chữ ký
• Hằng ngày, Kế toán cùng kiểm kê quỹ tiền mặt và đối chiếu sổ sách, ký vào sổ quỹ (viết tay và bản in)
• Khóa sổ và niêm két trước khi ra về

Trên đây, RaoXYZ vừa giúp bạn trả lời câu hỏi thủ quỹ là gì? Cùng thông tin mô tả công việc của thủ quỹ. Chắc hẳn khi đọc đến đây, bạn đã hiểu biết ít nhiều về công việc này. Mong rằng, bạn sẽ có được quyết định lựa chọn công việc phù hợp nhất cho mình.